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中国商务部周六发表声明，强调对稀土矿物和磁铁的严格出口管制不仅是即将到来的美中谈判的谈判姿态，更关乎“世界和平与地区稳定”。周一早盘，随着标普 500 指数期货在唐纳德·特朗普总统周日发布“不要担心中国”后指向反弹，稀土股 MP Materials 和 USA Rare Earth 大幅上涨。
特朗普明确表示，他决心与“备受尊敬的习近平主席”达成协议，并避免实施他威胁从 11 月 1 日起征收的 100% 关税。然而，北京方面明确表示，达成协议的代价不会低，可能不仅限于技术，还包括地缘政治让步。
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一些华尔街策略师一段时间以来一直预测，美中谈判将导致一项交易：用稀土换取 AI 芯片。杰富瑞（Jefferies）全球股票策略主管克里斯托弗·伍德在 6 月美中谈判前写道，在不将先进芯片摆上谈判桌的情况下获取稀土是“不现实的”。他表示，北京方面将美国的出口管制视为“对华经济战争宣言，因为这相当于蓄意阻止中国大陆经济的升级”。
除了禁止稀土用于军事用途的出口外，中国扩大的出口管制还为半导体应用设定了高门槛。彭博社报道称，荷兰芯片设备制造商 ASML 预计在新管制措施实施后会出现发货延迟。ASML 的极紫外光刻技术为台积电、三星和英特尔提供了相对于中国芯片制造商的优势。
这支持了北京方面可能正在为一项协议铺路的观点，即美国放弃对先进芯片和芯片设备的出口管制，以换取稀土的自由流通。
然而，中国用“世界和平”来解释其对所有与军事相关的稀土出口的明确禁令，这引发了北京方面可能不仅仅寻求技术交易的可能性。北京方面还强调了“当前全球局势动荡，军事冲突频繁”。
今天的头条新闻显示，特朗普总统正在考虑向乌克兰提供 RTX 的战斧导弹，以帮助其反击俄罗斯——中国的战略伙伴。这些导弹使用依赖稀土磁铁的导航系统。
一种可能性是，中国将要求在与俄罗斯和台湾问题上得到保证。《华尔街日报》上个月报道称，习近平在同意举行峰会之前，寻求特朗普明确保证美国反对台湾独立。
然而，人们可能不应排除中国坚持其对与军事相关的稀土出口禁令的可能性，这将严重影响美国的军事准备以及国防股。根据战略与国际研究中心（CSIS）的数据，稀土对洛克希德·马丁的 F-35 战斗机、弗吉尼亚级和哥伦比亚级潜艇、捕食者无人机等也至关重要。
美国正在加速建设非中国的稀土供应链，包括对 MP Materials 的 4 亿美元投资以及对其稀土氧化物的保底价格。MP 距离其第一家工厂的商业磁铁生产还有几个月时间，并且现在已为第二家工厂获得融资。融资方案还包括 1.5 亿美元，用于在其加利福尼亚州帕斯山矿区加工用于军事用途的重稀土。
此外，根据《能源新闻》报道，德国的 Vacuumschelze（VAC）将在 2025 年底前在南卡罗来纳州开设一家新的磁铁工厂，并已获得 2 亿美元的政府资金和税收抵免。
通用汽车与 MP Materials 和 VAC 均有合作。
Noveon Magnetics 今年早些时候成为美国第一家从其德克萨斯州圣马科斯工厂发货烧结稀土磁铁的制造商。烧结是最强和最先进的分类。上周，Noveon 宣布与澳大利亚的 Lynas Rare Earths 合作，为美国市场提供从矿山到磁铁的供应链。
然而，CSIS 关键矿产安全项目主任格雷斯林·巴斯克拉兰在 10 月 9 日写道：“提升这些能力需要时间。在此之前，中国仍然对关乎国家和经济安全的供应链拥有重大影响力。”
9 月 29 日，USA Rare Earth 宣布以 2.27 亿美元收购英国 Less Common Metals，该公司在合并前获得了美国国防部的资助，以扩大其在英国的钐生产，支持美国工业需求。USA Rare Earth 还拥有德克萨斯州一处重稀土矿床的开采权，并从中提取了镓和重稀土精矿。
USA Rare Earth 最近确认与白宫就可能的新的融资进行了讨论。
周一，MP Materials 股价上涨 21.3%，此前特朗普抨击中国的出口限制后，该股周五已上涨 8.4%。
根据 MarketSurge 的数据，USA Rare Earth 飙升 18.6%，自 10 月 2 日突破杯状买入点以来已翻倍。
Lynas Rare Earths 上涨 10%。
